AI基金泰康金泰回報3個月持有A（003813）披露2025年年報，2025年基金利潤23萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0072元。報告期內，基金凈值增長率為0.49%，截至2025年末，基金規模為4628.39萬元。

該基金屬于偏債混合型基金。截至4月10日，單位凈值為1.457元。基金經理是蔣利娟和陳怡。

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基金管理人在年報中表示，展望2026年，固收市場方面，資產荒仍在，但通縮預期、風險偏好等方面較過去發生了變化，因此需密切關注基本面的數據，尤其是PPI等相關價格走勢。投資策略上，傾向于認為中短久期債券風險不大，超長債有不確定性，需要適當規避。

轉債市場方面，由于當前轉債自身估值已經偏貴，需關注股市的走勢帶來轉債的機會或風險。 權益市場端，一方面，低利率環境下資金面可能利好權益市場；另一方面，2026年初估值較2025 年年初已有所提升，2026年市場可能較2025年波動加大。投資策略上，關注權益市場的風格和行業分化，注重結構性機會。

截至4月10日，泰康金泰回報3個月持有A近三個月復權單位凈值增長率為0.03%，位于同類可比基金380/629；近半年復權單位凈值增長率為1.35%，位于同類可比基金344/629；近一年復權單位凈值增長率為3.87%，位于同類可比基金506/629；近三年復權單位凈值增長率為9.38%，位于同類可比基金350/581。

通過所選區間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業績比較情況。圖為坐標原點到區間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.6928，位于同類可比基金209/550。

截至4月9日，基金近三年最大回撤為1.4%，同類可比基金排名8/534。單季度最大回撤出現在2019年二季度，為3.63%。

據定期報告數據統計，近三年平均股票倉位為5.37%，同類平均為19.2%。2019年一季度末基金達到16.17%的最高倉位，2023年三季度末最低，為1.49%。

截至2025年末，基金規模為4628.39萬元。

截至2025年12月31日，基金持有人共計303戶，合計持有3187.75萬份。其中管理人員工持有107.75萬份，占比3.38%，機構持有份額占比0.00%，個人投資者占比100.00%。

截至2025年12月31日，基金最近一年換手率約22.72%，持續1年低于同類均值。

該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年末，基金重倉股分別是中國平安、美的集團、三棵樹、科達制造、紫金礦業、寧德時代、完美世界。