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北京7月3日訊近日，匯豐晉信基金投資總監、基金經理陸彬在“夏望·云端策略會”上對下半年資本市場的投資主線和投資機會進行分析和展望。陸彬認為，市場已經進入了一個周期向上的時點。

關于下半年看好的投資方向，陸彬表示，他明確看好TMT行業成為今年投資主線。他認為TMT行業中的AI版塊雖然是較大的產業機會，但機會持續時間較長，他更愿意從實質性有供應鏈或者實質性有應用爆發的一些公司行業里面來做選擇和投資。

基于這一點，陸彬在下半年更看好與toB、toG相關的低估值行業投資機會、與國內經濟周期相關性較強的行業及具備全球競爭力優質公司的投資機會、新能源行業的投資機會這三個方向。

第一，對于toB、toG相關的低估值行業，陸彬表示，這些行業不管是從收入端、成本端，還是從估值端都有很大投資機會。未來，這些行業內生周期性和成長性能帶來比較好的隱含回報率。

第二，對于國內經濟周期相關性較強的行業，陸彬認為，它們的估值水平已經具備吸引力。一方面是有需求的周期，另一方面還有行業的內在供給周期，因此具有非常大的投資機會。

第三，關于新能源，陸彬表示，現在是新能源投資價值非常凸顯的時刻。過去一兩年，不少新能源行業的供給和資本開支在不斷釋放，而需求增速在下行，疊加不少細分行業的龍頭地位已經具備較高確定性，新能源行業目前的整體表現較為低迷。但團隊通過對多家新能源龍頭公司進行假設與估值預測發現，不少公司對應未來兩年的估值已經不足10倍市盈率甚至更低，新能源行業的投資價值仍在。